Les rapports du trésorier sont des éléments essentiels de l'organisation des finances d'une entreprise ou d'une organisation. Ils doivent suivre une formule de base, mais en dehors de cette formule, ce sont des documents flexibles qui peuvent être modifiés pour répondre à des besoins spécifiques.
Formule de base
Déterminez la balance de départ. Il s'agit de la somme d'argent dont disposait l'organisation au début de la période de trésorerie (les rapports sont généralement établis tous les trimestres ou tous les ans). Le format général consiste à placer la phrase "Staring Balance" dans une colonne de gauche, puis de placer le montant (par exemple, "3500.24") sans le signe dollar dans la colonne de droite.
Déterminez les dépenses. Sur quoi l'organisation a-t-elle dépensé de l'argent pendant la période de trésorerie? Organisez les dépenses dans des catégories claires et faciles à comprendre telles que "Fournitures" ou "Levée de fonds", puis détaillez chaque dépense sous la catégorie.
Déterminez le revenu. Votre organisation a-t-elle gagné de l'argent? Si c'est le cas, placez la source de revenu (par exemple, "Vente au four") dans une colonne de gauche, puis indiquez les montants exacts à droite (par exemple, "875,00").
Déterminer le solde final. La formule utilisée est "Solde initial" moins "Dépenses" plus "Revenu" est égal à "Solde final". "Solde final" devrait être dans une colonne de gauche avec le montant total à droite.
Tape le rapport. Le rapport doit être rédigé sur le papier à en-tête de l'organisation. "Rapport du trésorier" devrait être centré en haut de la page, sous l'en-tête. Indiquez la période du rapport à gauche de la page. "Solde initial", "Dépenses", "Revenu" et "Solde final" doivent tous être en gras dans la colonne de gauche, avec les chiffres appropriés énumérés ci-dessous.
Signer et ajouter des pièces jointes. Le nom complet et la fonction du trésorier doivent terminer le rapport. Le trésorier doit signer le rapport et joindre des copies de tout document justificatif au rapport, par exemple des relevés bancaires, des rapports de collecte de fonds.
