Un bilan est un instantané de la situation financière de votre société à un moment donné. Un côté du bilan détaille vos actifs, tandis que l'autre affiche vos passifs et vos fonds propres. Les deux parties doivent être égales ou équilibrées, d'où le nom du rapport. Un bilan peut être généré via les outils de création de rapports du logiciel QuickBooks.
Types de bilans
Cinq types de bilans différents peuvent être générés dans QuickBooks.
- la norme: Un bilan de base indiquant vos actifs, vos passifs et vos fonds propres pour une date donnée.
- Détail: Développe les données du bilan standard en affichant les soldes de début et de fin du mois ainsi que chaque transaction ayant eu lieu au cours de la période.
- Résumé: Un bref rapport qui ne montre que les soldes de fin pour tous les types de comptes, plutôt que pour chaque compte individuel. Par exemple, le rapport récapitulatif affichera le solde des comptes clients sous forme de somme forfaitaire plutôt que par type de créance.
- Comparaison de l'année précédente: Compare le bilan d'une date spécifique cette année à une date correspondante un an plus tôt.
- Classe: Les données du bilan sont affichées par classe, ce qui permet à QuickBooks de catégoriser vos transactions. Par exemple, les catégories de dépenses d'un photographe peuvent inclure le transport, la nourriture et le logement, le matériel de photographie, le matériel informatique, les assistants, les DVD et les impressions, les frais de port et de marketing. Des classes doivent être attribuées à chaque transaction de revenus et de dépenses pour pouvoir utiliser ce rapport.
Générer un bilan
- Ouvrez QuickBooks et choisissez le compte dans la liste Fichier menu à partir duquel vous souhaitez générer le bilan.
- Cliquez sur Rapports et choisir Société et finance dans le menu déroulant.
- Choisissez le type de bilan qui répond à vos besoins actuels dans le sous-menu.
Conseils
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Le bilan sera pour la date actuelle quand il est d'abord affiché à l'écran. Vous pouvez cliquer sur le champ de date et entrer une nouvelle date pour afficher le rapport d'une autre période. Choisissez Actualiser une fois que vous avez entré les nouvelles dates pour générer le bilan révisé.
