Les flux de trésorerie de votre entreprise mesurent la quantité de trésorerie qui entre et sort de votre entreprise chaque mois. Le flux de trésorerie diffère d'un simple rapport de revenus / dépenses en ce que le flux de trésorerie traite uniquement des revenus réels entrants et sortants et ne comptabilise pas les transactions de crédit ou autres que les transactions en espèces. Projetez régulièrement vos flux de trésorerie pour anticiper et résoudre tout problème et planifier les finances de votre entreprise.
Examinez votre budget. Examinez les sources de revenu que vous prévoyez pour l’année et déterminez comment vous allez répartir ce revenu sur chaque mois de l’année.
Faites une colonne sur un morceau de papier ou dans votre tableur pour chaque mois. Notez le revenu attendu de chaque source pour chaque mois. Par exemple, si vous attendez de l'argent d'une subvention en janvier, février et mars mais pas le reste de l'année, écrivez le montant de votre subvention attendu dans les colonnes pour janvier, février et mars. Ajoutez le revenu attendu pour chaque mois et enregistrez le total dans la colonne de ce mois.
Passer une ligne et commencer à suivre vos dépenses prévues. Si vous avez des dépenses fixes, telles que le loyer de votre espace de bureau ou les salaires des cadres, indiquez le même montant sous chaque mois pour cette dépense. Par exemple, si vous payez 5 100 dollars par mois à un dirigeant, inscrivez cette dépense dans la colonne correspondant à chaque mois de l'année. Ajoutez les dépenses prévues pour ce mois et enregistrez le total dans la colonne pour ce mois.
Soustrayez le total des dépenses prévues du total des revenus attendus pour déterminer votre flux de trésorerie prévu pour ce mois.
Planifiez pour résoudre les problèmes. Si votre projection de trésorerie pour un mois donné est négative, décidez comment gérer le problème à l'avance. Par exemple, vous pouvez utiliser votre marge de crédit ou effectuer une levée de fonds supplémentaire avant ce mois-ci pour augmenter votre flux de trésorerie.
Recalculez votre projection de trésorerie sur une base mensuelle ou trimestrielle pour vous assurer de disposer des données les plus précises.
