Si vous calculez mal le montant de trésorerie nécessaire pendant une journée, les lignes de paiement seront longues et les clients frustrés. Flottant au comptant est le montant d'argent dans une caisse enregistreuse au début de la journée utilisé pour la modification lorsque les clients paient en espèces. Si vous êtes à court de fonds, vous ne pourrez pas accepter de paiements en espèces tant que vous n’obtiendrez plus de monnaie. Déterminer le bon flottant en espèces aidera à lisser vos opérations commerciales.
Examinez les recettes des ventes de votre entreprise et trouvez une journée avec un chiffre d'affaires élevé. Vous souhaitez utiliser un grand nombre de jours de vente pour calculer votre flottant afin de minimiser le nombre de jours pendant lesquels vous êtes à court de monnaie.
Sortez les reçus pour les ventes faites en espèces. Les ventes par crédit et par chèque n’ont aucune importance pour le calcul du flottant
Faites une liste des changements requis dans chaque vente. Il peut être utile d’utiliser une feuille de calcul Excel.
Exemple: un client paie 5 USD pour un achat de 3,55 USD. Changement record de 1 billet d'un dollar, 1 quart et 2 dimes.
Additionnez chaque colonne de changement donnée sur votre feuille de calcul. Ceci est une approximation haut de gamme du flottant que vous devriez avoir dans votre registre chaque jour pour éviter de manquer de monnaie.
Conseils
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Envisagez de garder une réserve supplémentaire dans un coffre-fort fermé dans votre entreprise. Obtenir de l'argent d'un coffre-fort prend moins de temps que d'aller à la banque.
