Un «cash float» fait référence à une réserve d'argent, généralement un petit montant. Vous pouvez utiliser les fonds dans un compte de trésorerie à diverses fins. par exemple, pour rendre la monnaie aux clients ou pour payer des dépenses professionnelles mineures. Vous pouvez créer un fonds de caisse temporaire pour payer uniquement les dépenses spécifiées. Sinon, vous pouvez choisir de conserver un compte permanent à fonds de caisse que vous reconstituez régulièrement pour couvrir les dépenses imprévues.
Déterminez les règles pour le flottant. Décidez quels types de dépenses les fonds du fonds de caisse vont payer, le montant d'argent que vous souhaitez conserver dans le fonds de caisse, la période de temps pendant laquelle vous souhaitez conserver le fonds de caisse et la fréquence à laquelle vous reconstituerez les fonds en espèces. flotte.
Nommer un dépositaire pour s'occuper des tâches quotidiennes liées au fonds de caisse. Le dépositaire déterminera s'il faut débourser l'argent du fonds de caisse, conformément aux directives que vous avez définies.
Rangez les fonds de caisse dans un endroit sûr et sécurisé; par exemple, dans un coffre-fort, un tiroir verrouillé ou une boîte en métal.
Annoncer la mise en place du fonds de caisse à toute personne susceptible d’utiliser les fonds. Si quelqu'un veut utiliser l'argent du fonds de caisse, il doit obtenir l'approbation du dépositaire. Lorsque le niveau des fonds est inférieur au niveau que vous spécifiez, le dépositaire doit contacter le responsable des finances de l'entreprise pour reconstituer le compte.
Demandez au dépositaire de tenir des registres sur toute augmentation ou diminution du niveau des fonds de caisse. Le personnel responsable des finances et de la comptabilité de l'entreprise peut avoir besoin de ces informations.
