Comment rédiger un relevé de compte. Gérez efficacement les flux de trésorerie de votre entreprise en générant des relevés actualisés pour tous les comptes clients actifs. Créez un modèle de formulaire simple. Suivez ensuite les étapes ci-dessous pour insérer les données de transaction fournies par votre personnel comptable. Vous pouvez ensuite imprimer et envoyer le relevé de compte à vos clients.
Utilisez n'importe quel tableur ou programme informatique de traitement de texte. Ouvrez un fichier de modèle ou créez un modèle à partir de zéro. Créez un nouveau dossier pour "Relevés de compte". Placez le dossier sur le bureau de l'ordinateur.
Cliquez sur l'icône du modèle et renommez le modèle "Modèle de relevé de compte AAA". Le modèle apparaîtra en premier dans la liste des documents du dossier afin de pouvoir y accéder facilement lors de la création de nouveaux extraits de compte. Ouvrez le modèle. Enregistrez-le sous un titre spécifique, tel que "Relevé de compte Smith".
Insérez le nom de la société et son adresse postale complète. Ajoutez la date du relevé et la date d'échéance pour les accusations récentes. Sous "Relevé de compte", entrez le nom complet et l'adresse postale du client. Ajoutez les informations de contact du client, y compris le site Web, le numéro de fax, les numéros de téléphone professionnel et mobile.
Placez le solde actuel du compte dans la première ligne de la première colonne. Écrivez "Aucun" s'il n'y a pas de solde. Afficher les dates pour les nouvelles charges sous le solde actuel dans la première colonne. Indiquez le montant spécifique sur la même ligne que la date.
Passez à la colonne "Crédits" sur la même ligne. Insérer des crédits spécifiques au compte, le cas échéant. Calculez la somme des frais actuels et du solde précédent.
Soustrayez tous les crédits. La différence fournit le nouveau montant dû sur le compte. Écrivez ce montant dans la dernière colonne, "Solde du compte courant".
