De nombreuses entreprises conservent une petite caisse pour payer leurs petites dépenses quotidiennes telles que les fournitures de bureau. Pour créer et gérer un fonds de petite caisse, vous devez le financer avec les fonds provenant de votre entreprise. Pour ce faire, le moyen le plus simple consiste à envoyer un chèque à la petite caisse à l’aide du compte courant de votre entreprise. Avec une comptabilité minutieuse, maintenir un fonds de petite caisse aidera à simplifier les transactions commerciales.
Placez la date du jour sur la ligne de date du chèque. Écrivez «Petite caisse» sur la ligne «Payer à l'ordre de» du chèque. Ajoutez le montant du chèque dans la case dollar. De nombreuses entreprises conservent 100 dollars dans une petite caisse. Écrivez le montant en dollars sur la ligne appropriée du chèque. Signez le chèque avec votre signature.
Enregistrez le chèque dans le registre des chèques du compte courant. Écrivez «Petite caisse» et le montant en dollars dans le registre et soustrayez-les du solde de votre compte courant.
Présentez le chèque à votre banque et recevez le montant exact en espèces. Demandez l'argent dans la facture et les pièces de monnaie que vous désirez pour faciliter les achats avec la petite caisse.
Placez la petite caisse dans la boîte et créez un journal comptable pour enregistrer les transactions de petite caisse. Écrivez la date du jour, "DR" (Débit) et "Petite caisse" en haut. Écrivez le montant du chèque que vous avez écrit pour la petite caisse après cette entrée. Écrivez "CR" (crédit) et "petite caisse" ensuite et écrivez le même montant que le montant d'argent que vous avez placé dans la petite caisse.
Donnez à une personne la clé et la responsabilité d'utiliser l'argent et de le comptabiliser.
Notez les heures d'utilisation de la petite caisse dans le journal. Inclure une description de la dépense, la date et le montant d'argent que vous avez utilisé de la petite caisse. Placez les reçus pour vérifier les dépenses dans la petite caisse.
Additionnez les dépenses dans le journal lorsque vous utilisez la petite caisse.Le total des dépenses et le montant d'argent dans la petite caisse doivent être égaux au montant total d'argent que vous avez placé dans la caisse.
Reconstituer la petite caisse lorsque vous utilisez presque tout. Ecrivez un autre chèque à "Petite caisse" pour le montant total des dépenses. Cela ramènera à nouveau le total de la petite caisse au total initial.
Enregistrez le montant d'argent que vous placez dans la caisse pour remplacer la petite caisse du journal sous forme de crédit et ajoutez la date.
